贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度部门决算

贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县两河街道中心校概况

（一）主要职能:实施义务教育和学前教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

负责本街道辖区内初中、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务，其主要职能：

(1)、配合街道人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（2）、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合街道人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（3）、指导、管理、检查、评价基层中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（4）、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

（6）、负责抓好本街道的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。

（7）、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长的考核上报工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（8）、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、本单位（部门）内设0个处室，下属14个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县两河街道中心校部门决算包括：本级决算、所属两河幼儿园、两河中学、两河小学、海铺小学、亮山小学、吴官小学、鄢官小学、沙坡小学、旧铺小学、马寺小学、大爬山小学、小爬山小学、岩脚小学、雷打山小学的决算，六盘水市外国语学校和红果经济开发区职校的财政资金纳入两河街道中心校决算。

2、本单位现有公办幼儿园1所，学前教育事业编制15名，实有教职工9名；小学（含村教学点）9所，事业编制144名，实有教职工137名。初中1所，事业编制40名，其中工勤编制0名，实有教职工52名。

3、现有公办幼儿园1所，公办小学12所，公办初中1所。所辖民办有证幼儿园2所，，属地管理公办高级中学1所，民办完全中学1所，中职学校1所。在职教职员工198人，其中中学教师47人,小学教师139人,幼儿园10人；退休人员65人，转岗人员3人，遗属补助人数24人；民办退养1人。现有个教学班114，公办幼儿园12个，小学68个，初中21个（两河中学10个班、六盘水市外国语学校11个班），高中办21个；现有学生数2921人, 其中公办初中学生363人,公办小学1376人，公办幼儿园177人;民办有证幼儿园193人，民办有证初中413人，高中399人。

4、资产构成情况：我单位固定资产总值为：13766237.16元，其中：通用设备4212759.61元；图书、档案532452.57元；家具、用具、装具及动植物1051484.61元；专用设备615097.1元；土地、房屋及构筑物7,354,443.27元，文物和陈列品16470元。

二、贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度收支决算总计3,126.21万元，与2015年相比，增加1,233.58万元，增长65.18%。主要原因是：2016年行政区划调整将原红果镇的沙坡小学、旧铺小学、马寺小学，原西冲镇的大爬山小学、小爬山小学，原滑石乡岩脚小学、雷打山小学调整到两河街道,小学划入在职67人，划入退休28人，划入在职转岗人员3人，遗属人员14人，初中在职划入7人。人员经费、公用经费、营养餐等资金均有大幅增加。

（二）贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,075.63万元，其中：财政拨款收入3,000.66万元，占97.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入74.97万元，占2.44%。

（三）贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,001.4万元，其中：基本支出2,398.33万元，占79.91%；项目支出603.07万元，占20.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度财政拨款收支决算总计3,045.91万元。与2015年相比，增加1,194.74万元，增长64.54%。主要原因是：2016年行政区划调整将原红果镇的沙坡小学、旧铺小学、马寺小学，原西冲镇的大爬山小学、小爬山小学，原滑石乡岩脚小学、雷打山小学调整到两河街道,小学划入在职67人，划入退休28人，划入在职转岗人员3人，遗属人员14人，初中在职划入7人。人员经费、公用经费、营养餐等资金均有大幅增加。

（五）贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出2,927.23万元，占本年支出合计的97.53%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,121.32万元，增长62.09%。主要原因是：2016年行政区划调整将原红果镇的沙坡小学、旧铺小学、马寺小学，原西冲镇的大爬山小学、小爬山小学，原滑石乡岩脚小学、雷打山小学调整到两河街道,小学划入在职67人，划入退休28人，划入在职转岗人员3人，遗属人员14人，初中在职划入7人。人员经费、公用经费、营养餐等资金均有大幅增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出2775.19万元，占94.81 %；社会保障和就业支出（类）支出27.06万元，占0.92%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出124.98万元，占4.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2927.23万元，支出决算为2927.23万元，完成当年预算的100%。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为112.04万元，支出决算为112.04万元，完成当年预算的100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为1932.54万元，支出决算为1932.54万元，完成当年预算的100%。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为606.28万元，支出决算为606.28万元，完成当年预算的100%。

（4）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成当年预算的100%。

（5）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。当年预算为45.52万元，支出决算为45.52万元，完成当年预算的100%。

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）家村中小学校舍建设（项）。当年预算为45.25万元，支出决算为45.25万元，完成当年预算的100%。

（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为28.19万元，支出决算为28.19万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成当年预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成当年预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成当年预算的100%。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。当年预算为124.98万元，支出决算为124.98万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,398.33万元，其中：人员经费2,369.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费29.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.49万元，比上年减少0.32万元，降低17.44%，减少原因是例行节约、严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，公务车上交，无汽车运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占8.85%，比上年减少1.17万元，降低89.83%，减少原因是是2016年公务车辆上交，没有产生汽车运行费；公务接待费支出1.36万元，占91.15%，比上年增加0.85万元，增长167.22%，增加原因是2016年行政区划调整将原红果镇的沙坡小学、旧铺小学、马寺小学，原西冲镇的大爬山小学、小爬山小学，原滑石乡岩脚小学、雷打山小学调整到两河街道,小学划入在职67人，划入退休28人，划入在职转岗人员3人，遗属人员14人，初中在职划入7人。人员、教育事务均有大幅增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县两河街道中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.13万元。主要用于到各中小学开展安全、教育活动等工作开展的燃油费。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费1.36万元。具体是：

国内公务接待支出1.36万元，主要是接待各种上级工作督查和检查、指导必要性的工作餐。贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年国内公务接待335批次，335人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县两河街道中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县两河街道中心校政府采购支出总额155.8万元，其中：政府采购货物支出155.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额155.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县两河街道中心校共有车辆1辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：教育事务用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）学校教育（项）：指反映各部门举办的学校教育支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。

（二十一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十二）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业高中教育支出。

（二十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映各部门举办的农村中小学校舍建设支出。

（二十四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于一般行政管理事务的支出。

（二十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他教育支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房增量（项）：指按照购房增量相关规定，由单位补助职工工资用于住房支出。

附表：贵州省六盘水市盘县两河街道中心校2016年部门决算公开表.xls